صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۱۸,۲۳۵	۴۴.۳ %	۱۵,۹۲۹	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۷.۷۶ %	۳,۸۰۰	۹.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱۸,۲۳۵	۴۴.۳۱ %	۱۵,۹۲۹	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۷.۷۶ %	۳,۷۹۸	۹.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۸,۴۲۴	۴۴.۵۸ %	۱۸,۰۶۰	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۷.۷۳ %	۱,۶۴۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۷,۷۲۳	۴۳.۱ %	۱۷,۴۷۱	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۷.۷۷ %	۲,۷۳۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۷,۷۷۵	۴۳.۰۲ %	۱۷,۶۱۰	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۰۵ %	۳,۸۴۰	۹.۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۷,۶۱۴	۴۲.۸۴ %	۱۸,۵۰۷	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۰۸ %	۲,۹۰۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۱۷,۳۶۹	۴۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۴,۴۸۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۷,۳۶۹	۴۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۴,۴۸۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۷,۳۶۹	۴۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۴,۴۸۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۱۷,۲۷۰	۴۲.۶۳ %	۲۱,۴۵۶	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۳ %	۱,۵۷۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه