صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ۱۷,۰۷۳ ۴۲.۷۳ % ۲۱,۲۱۲ ۵۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۲ ۰.۵۳ % ۱,۴۵۶ ۳.۶۴ % ۰ ۰ %
۲۹۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ۱۷,۰۷۳ ۴۲.۷۳ % ۲۱,۲۱۲ ۵۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۲ ۰.۵۳ % ۱,۴۵۵ ۳.۶۴ % ۰ ۰ %
۲۹۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۷,۰۷۳ ۴۲.۷۳ % ۲۱,۲۱۲ ۵۳.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۲ ۰.۵۳ % ۱,۴۵۵ ۳.۶۴ % ۰ ۰ %
۲۹۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۷,۰۵۷ ۴۳.۸۵ % ۲۰,۱۳۷ ۵۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۲ ۰.۵۵ % ۱,۴۹۲ ۳.۸۴ % ۰ ۰ %
۲۹۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۶,۳۷۴ ۴۲.۰۷ % ۱۷,۳۷۰ ۴۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۲ ۰.۵۵ % ۴,۹۶۳ ۱۲.۷۵ % ۰ ۰ %
۲۹۲۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۵,۹۲۴ ۴۰.۹۸ % ۱۷,۳۱۴ ۴۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۲ ۰.۵۵ % ۵,۴۱۰ ۱۳.۹۲ % ۰ ۰ %
۲۹۲۷ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۱۸,۲۰۷ ۴۶.۶۵ % ۱۷,۰۷۹ ۴۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۲ ۰.۵۴ % ۳,۵۲۸ ۹.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۹۲۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ۱۷,۲۶۴ ۴۴.۵۹ % ۱۷,۲۴۵ ۴۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۶ ۰.۴ % ۴,۰۵۱ ۱۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۲۹۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ۱۷,۲۶۴ ۴۴.۵۹ % ۱۷,۲۴۵ ۴۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۶ ۰.۴ % ۴,۰۵۰ ۱۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۲۹۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۷,۲۶۴ ۴۴.۵۹ % ۱۷,۲۴۵ ۴۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۶ ۰.۴ % ۴,۰۵۰ ۱۰.۴۶ % ۰ ۰ %