صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۱۷,۳۰۳ | ۴۲.۶۲ % | ۱۹,۷۱۴ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۳ % | ۳,۳۷۲ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۱۷,۱۹۱ | ۴۲.۰۶ % | ۲۲,۰۱۱ | ۵۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۲ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۱۷,۰۰۶ | ۴۲.۰۴ % | ۲۱,۷۷۸ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۱۷,۰۷۹ | ۴۲.۸۶ % | ۲۱,۰۰۳ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۵۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۱۷,۰۷۹ | ۴۲.۸۶ % | ۲۱,۰۰۳ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۵۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۱۷,۰۷۹ | ۴۲.۸۶ % | ۲۱,۰۰۳ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۵۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۱۶,۹۸۷ | ۴۲.۷ % | ۲۱,۰۲۴ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۵۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱۶,۷۷۳ | ۴۲.۶۴ % | ۱۹,۹۱۲ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۲,۴۴۱ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۱۶,۵۷۶ | ۴۲.۲۴ % | ۱۹,۲۵۸ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۵ % | ۳,۱۹۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۱۷,۰۶۸ | ۴۲.۱۲ % | ۲۱,۷۸۸ | ۵۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۲ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |