صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۲۳,۳۲۳	۵۰.۵۳ %	۱۸,۹۴۹	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰	۵.۰۷ %	۱,۵۴۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۲۳,۱۵۵	۵۲.۲۶ %	۱۷,۲۰۹	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۵.۲۸ %	۱,۶۰۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۲۳,۱۵۵	۵۲.۲۶ %	۱۷,۲۰۹	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۵.۲۸ %	۱,۶۰۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۲۳,۱۵۵	۵۲.۲۶ %	۱۷,۲۰۹	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۵.۲۸ %	۱,۶۰۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۲۳,۱۵۵	۵۲.۲۶ %	۱۷,۲۰۹	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۵.۲۸ %	۱,۶۰۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۲۲,۹۵۴	۴۹.۲ %	۱۷,۰۸۷	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۲	۱۰.۸۷ %	۱,۵۴۰	۳.۳ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۲۲,۷۵۹	۴۴.۶ %	۱۷,۱۴۰	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۱	۱۸.۸ %	۱,۵۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۲۲,۶۶۵	۴۴.۸۱ %	۱۷,۲۹۱	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۱۷.۹۷ %	۱,۵۳۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۲۲,۵۸۷	۴۷.۱۲ %	۱۴,۷۲۶	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۱۸.۹۷ %	۱,۵۲۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۲,۵۸۷	۴۷.۱۳ %	۱۴,۷۲۶	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۱۸.۹۷ %	۱,۵۲۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه