صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۲۲,۵۲۳ ۴۴.۴۶ % ۱۹,۲۳۷ ۳۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۰۰ ۱۴.۶۱ % ۱,۵۰۰ ۲.۹۶ % ۰ ۰ %
۲۸۶۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۲۲,۵۰۲ ۴۲.۸۴ % ۱۹,۳۸۱ ۳۶.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۱۴۶ ۱۷.۴۱ % ۱,۴۹۷ ۲.۸۵ % ۰ ۰ %
۲۸۶۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۲۲,۶۰۷ ۴۴.۳۶ % ۱۹,۵۱۶ ۳۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۵۰ ۱۴.۴۲ % ۱,۴۹۳ ۲.۹۳ % ۰ ۰ %
۲۸۶۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۲۳,۵۱۱ ۵۱.۱۸ % ۱۳,۵۲۱ ۲۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۸۳ ۷.۸ % ۵,۳۲۵ ۱۱.۵۹ % ۰ ۰ %
۲۸۶۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ۲۳,۲۱۳ ۵۱.۰۹ % ۱۱,۵۶۷ ۲۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱ ۰.۲۲ % ۱۰,۵۵۲ ۲۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۸۶۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۲۳,۲۱۳ ۵۱.۰۹ % ۱۱,۵۶۷ ۲۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱ ۰.۲۲ % ۱۰,۵۵۲ ۲۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۸۶۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۲۳,۲۱۳ ۵۱.۰۹ % ۱۱,۵۶۷ ۲۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱ ۰.۲۲ % ۱۰,۵۵۳ ۲۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۸۶۸ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۲۳,۱۳۰ ۵۱.۱۶ % ۱۳,۰۷۲ ۲۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۸ ۱.۶۸ % ۸,۲۴۹ ۱۸.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۸۶۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۲۳,۰۶۶ ۵۱.۳۴ % ۱۶,۷۲۱ ۳۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۲ ۵.۱۷ % ۲,۸۱۵ ۶.۲۷ % ۰ ۰ %
۲۸۷۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۲۳,۳۵۳ ۴۹.۵۸ % ۱۹,۸۶۴ ۴۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰ ۴.۹۷ % ۱,۵۴۷ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %