صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۲۰,۵۱۷	۴۴.۱ %	۱۶,۹۰۰	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۷.۲۴ %	۵,۷۳۵	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۲۰,۵۱۷	۴۴.۱۱ %	۱۶,۹۰۰	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۷.۲۴ %	۵,۷۳۴	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۲۰,۴۵۲	۴۴.۱ %	۱۷,۳۱۳	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۴ %	۵,۳۴۶	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۲۰,۲۴۸	۴۳.۸۲ %	۱۷,۳۵۰	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۷ %	۵,۳۴۵	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۲۰,۲۶۱	۴۳.۸۹ %	۲۱,۰۶۵	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۷ %	۱,۵۷۰	۳.۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۲۰,۱۷۹	۴۴.۱ %	۲۰,۸۵۱	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۱۴ %	۱,۴۶۶	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۵ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۶ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۶ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۲۰,۰۸۷	۴۰.۹۸ %	۲۰,۶۲۶	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۶	۱۴.۱۵ %	۱,۳۷۱	۲.۸ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه