صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۲۰,۸۲۶ | ۴۴.۰۳ % | ۱۴,۹۱۰ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۴ | ۱۳.۹ % | ۴,۹۹۴ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۲۰,۶۷۲ | ۴۳.۸۲ % | ۱۴,۰۳۷ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۱ | ۱۰.۹۴ % | ۷,۳۰۹ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۲۰,۸۳۵ | ۴۳.۸۳ % | ۱۴,۷۱۳ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۸ | ۱۳.۸ % | ۵,۴۲۳ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۲۰,۸۳۵ | ۴۳.۸۴ % | ۱۴,۷۱۳ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۸ | ۱۳.۸ % | ۵,۴۲۱ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۲۰,۸۳۵ | ۴۳.۸۴ % | ۱۴,۷۱۳ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۸ | ۱۳.۸ % | ۵,۴۱۸ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۲۱,۶۵۲ | ۴۴.۸۹ % | ۱۷,۵۹۲ | ۳۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۴ | ۱۵.۹۱ % | ۱,۳۱۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۲۱,۳۵۹ | ۴۳.۴۳ % | ۱۸,۸۳۶ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۴ | ۱۵.۶ % | ۱,۳۱۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۲۱,۱۵۴ | ۴۵.۶۵ % | ۱۶,۵۷۱ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۵ | ۱۵.۵ % | ۱,۴۳۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۲۰,۶۰۱ | ۴۴.۲۳ % | ۱۶,۹۰۷ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۵ | ۱۵.۴۳ % | ۱,۸۸۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۲۰,۵۱۷ | ۴۴.۱ % | ۱۶,۹۰۰ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶ | ۷.۲۴ % | ۵,۷۳۷ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |