صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۲۲,۱۰۷ | ۴۶.۴۵ % | ۱۹,۹۴۸ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۸ | ۸.۵۳ % | ۱,۴۷۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۲۲,۰۵۹ | ۴۵.۸۹ % | ۲۰,۱۱۳ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۰ | ۹.۳۸ % | ۱,۳۸۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۲۲,۰۵۹ | ۴۵.۹ % | ۲۰,۱۱۳ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۰ | ۹.۳۸ % | ۱,۳۸۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۲۲,۰۵۹ | ۴۵.۹ % | ۲۰,۱۱۳ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۰ | ۹.۳۸ % | ۱,۳۷۹ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۲۱,۹۳۴ | ۴۵.۷۳ % | ۲۰,۱۴۴ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۰ | ۹.۴ % | ۱,۳۷۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۲۱,۸۴۴ | ۴۵.۹۳ % | ۱۹,۴۷۹ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۸ | ۱۰.۲۲ % | ۱,۳۷۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۲۰,۸۲۲ | ۴۴.۱ % | ۲۰,۴۱۷ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۵۴ % | ۵,۷۲۵ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۲۰,۸۲۲ | ۴۴.۰۹ % | ۲۰,۴۱۷ | ۴۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۵۴ % | ۵,۷۲۵ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۲۱,۲۱۳ | ۴۴.۲۵ % | ۲۰,۱۷۱ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۳ | ۱۰.۸۱ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۲۱,۲۱۳ | ۴۴.۲۵ % | ۲۰,۱۷۱ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۳ | ۱۰.۸۱ % | ۱,۳۷۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |