صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۸۴	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۹۱	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۹۹	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۸۹,۰۰۹	۲۸.۹۲ %	۱۷۹,۴۱۲	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۶,۴۸۱	۵.۳۶ %	۲۲,۵۱۳	۷.۳۲ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۸۹,۰۰۹	۲۸.۹۲ %	۱۷۹,۴۱۲	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۶,۴۸۸	۵.۳۶ %	۲۲,۵۱۳	۷.۳۲ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۳,۲۱۱	۲۹.۵۳ %	۱۸۵,۹۲۰	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۰۵ %	۱۳,۶۸۶	۴.۳۴ %	۲۲,۷۳۱	۷.۲ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۴,۳۳۴	۲۹.۲۸ %	۱۸۸,۷۸۰	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۱۲ %	۱۵,۳۹۳	۴.۷۸ %	۲۳,۲۶۵	۷.۲۲ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۰۹۹	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۱۰۶	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۱۱۴	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه