صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱۱۶,۴۵۴ | ۳۵.۱۸ % | ۱۷۲,۶۷۳ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۶ | ۰.۸۸ % | ۱۶,۵۲۴ | ۴.۹۹ % | ۲۲,۴۹۵ | ۶.۷۹ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۱۳,۱۷۷ | ۳۳.۵۳ % | ۱۷۱,۹۹۸ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵ | ۰.۸۱ % | ۲۸,۰۸۷ | ۸.۳۲ % | ۲۱,۵۵۸ | ۶.۳۹ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۱۷,۴۸۶ | ۳۴.۲۹ % | ۱۷۹,۶۱۸ | ۵۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵ | ۰.۸ % | ۲۰,۴۷۷ | ۵.۹۸ % | ۲۲,۳۳۶ | ۶.۵۲ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۱۶,۲۶۵ | ۳۳.۱۷ % | ۱۹۵,۶۹۵ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۷۳ % | ۱۳,۷۰۶ | ۳.۹۱ % | ۲۲,۲۵۴ | ۶.۳۵ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱۱۷,۴۴۳ | ۳۳.۰۴ % | ۱۹۹,۱۱۷ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۷۲ % | ۱۳,۷۱۵ | ۳.۸۶ % | ۲۲,۶۰۳ | ۶.۳۶ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱۱۷,۴۴۳ | ۳۳.۰۴ % | ۱۹۹,۱۱۷ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۷۲ % | ۱۳,۷۲۴ | ۳.۸۶ % | ۲۲,۶۰۳ | ۶.۳۶ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱۱۷,۴۴۳ | ۳۳.۰۴ % | ۱۹۹,۱۱۷ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۸ | ۰.۷۲ % | ۱۳,۷۳۴ | ۳.۸۶ % | ۲۲,۶۰۳ | ۶.۳۶ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱۲۰,۶۵۲ | ۳۳.۹۳ % | ۲۰۲,۷۷۹ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸ | ۰.۷۱ % | ۶,۷۳۹ | ۱.۹ % | ۲۲,۸۹۹ | ۶.۴۴ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۲۰,۶۵۲ | ۳۳.۹۳ % | ۲۰۲,۷۷۹ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸ | ۰.۷۱ % | ۶,۷۴۸ | ۱.۹ % | ۲۲,۸۹۹ | ۶.۴۴ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۱۷,۹۴۸ | ۳۲.۹۱ % | ۲۰۱,۱۸۰ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۲۶۵ | ۴.۵۴ % | ۲۲,۴۸۴ | ۶.۲۷ % |