صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۰۵,۶۷۲	۳۰.۷۱ %	۲۳۲,۱۴۷	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۵,۸۲۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۳,۵۱۰	۲۹.۸۳ %	۲۳۴,۴۹۶	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۸,۵۱۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۱,۳۶۷	۲۹.۸۲ %	۲۳۱,۴۱۰	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۱۳ %	۶,۷۱۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۰۱,۳۶۷	۲۹.۸۲ %	۲۳۱,۴۱۰	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۷۲۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰۱,۳۶۷	۲۹.۸۲ %	۲۳۱,۴۱۰	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۷۳۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۹۹,۳۹۶	۲۸.۹ %	۲۳۷,۳۶۶	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۷۲۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۰۰,۶۵۷	۲۸.۸۱ %	۲۴۰,۳۸۷	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۷,۸۸۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۹۶,۱۹۱	۲۷.۵۳ %	۲۴۵,۴۸۹	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۱۱ %	۷,۳۲۵	۲.۱ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۰۰,۲۳۱	۲۸.۹۸ %	۲۳۷,۷۶۴	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۱۱ %	۷,۴۶۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۹۸,۷۷۵	۲۸.۹۸ %	۲۳۴,۹۴۷	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۱۳ %	۶,۶۵۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه