صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۷۴,۲۶۰ | ۳۲.۵۱ % | ۱۲۷,۷۷۲ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۸۸ % | ۶,۰۶۰ | ۲.۶۵ % | ۱۸,۲۸۸ | ۸.۰۱ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۷۴,۰۹۹ | ۳۲.۶۶ % | ۱۲۶,۷۱۷ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۸۹ % | ۵,۸۲۲ | ۲.۵۷ % | ۱۸,۲۰۶ | ۸.۰۳ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۷۵,۵۶۲ | ۳۲.۵۱ % | ۱۲۹,۰۵۳ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۹ | ۱.۳۹ % | ۵,۸۳۵ | ۲.۵۱ % | ۱۸,۷۲۰ | ۸.۰۶ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۷۵,۱۴۴ | ۳۲.۲۸ % | ۱۲۹,۶۹۰ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۹ | ۱.۳۹ % | ۵,۸۴۸ | ۲.۵۱ % | ۱۸,۸۷۲ | ۸.۱۱ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۷۵,۵۲۶ | ۳۲.۰۹ % | ۱۳۱,۴۸۶ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۹ | ۱.۳۸ % | ۵,۸۶۱ | ۲.۴۹ % | ۱۹,۲۱۴ | ۸.۱۶ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۷۷,۶۸۴ | ۳۲.۱ % | ۱۳۴,۷۱۷ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲ | ۰.۴۶ % | ۸,۶۴۳ | ۳.۵۷ % | ۱۹,۸۵۲ | ۸.۲ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۷۷,۶۸۴ | ۳۲.۱ % | ۱۳۴,۷۱۷ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲ | ۰.۴۶ % | ۸,۶۵۶ | ۳.۵۸ % | ۱۹,۸۵۲ | ۸.۲ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۷۷,۶۸۴ | ۳۲.۱ % | ۱۳۴,۷۱۷ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲ | ۰.۴۶ % | ۸,۶۶۹ | ۳.۵۸ % | ۱۹,۸۵۲ | ۸.۲ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۷۶,۶۲۰ | ۳۱.۶۶ % | ۱۳۴,۱۸۳ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۸ | ۱.۲۴ % | ۸,۶۸۲ | ۳.۵۹ % | ۱۹,۵۳۰ | ۸.۰۷ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۷۶,۷۰۰ | ۳۱.۰۲ % | ۱۳۸,۹۷۱ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱ | ۱.۱ % | ۸,۸۱۱ | ۳.۵۶ % | ۲۰,۰۴۴ | ۸.۱۱ % |