صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۷۳,۲۶۱	۲۸.۲۲ %	۱۵۴,۲۴۰	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۲,۵۱۱	۴.۸۲ %	۱۸,۵۱۷	۷.۱۳ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۷۳,۲۶۱	۲۸.۲۱ %	۱۵۴,۲۴۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۲,۵۲۳	۴.۸۲ %	۱۸,۵۱۷	۷.۱۳ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷۴,۸۰۶	۲۸.۵۴ %	۱۵۹,۶۹۹	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۲۶ %	۷,۸۳۹	۲.۹۹ %	۱۹,۰۹۱	۷.۲۸ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷۳,۸۳۷	۲۷.۸ %	۱۵۸,۴۱۱	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۰.۵۱ %	۱۳,۳۷۲	۵.۰۳ %	۱۸,۶۲۸	۷.۰۱ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۷۴,۳۵۰	۲۷.۹۲ %	۱۶۰,۰۲۲	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۰.۵۱ %	۱۱,۷۱۱	۴.۴ %	۱۸,۸۷۰	۷.۰۹ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۷۵,۷۲۲	۲۷.۸۹ %	۱۶۶,۴۱۷	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۰.۷۵ %	۸,۰۴۶	۲.۹۶ %	۱۹,۳۲۶	۷.۱۲ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۵ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۱۱ %	۹,۷۸۲	۳.۵۴ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۵ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۱۱ %	۹,۷۹۵	۳.۵۴ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۴ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۱۱ %	۹,۸۰۸	۳.۵۵ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۴ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۴ %	۱۰,۰۲۰	۳.۶۳ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه