صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵۹,۹۰۰ | ۳۴.۵۳ % | ۱۰۶,۹۵۹ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸ | ۱.۰۲ % | ۴,۸۳۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۵۹,۰۸۷ | ۳۴.۲۵ % | ۱۰۴,۷۵۴ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷ | ۱.۰۲ % | ۶,۸۹۷ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۵۹,۰۸۷ | ۳۴.۲۵ % | ۱۰۴,۷۵۴ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷ | ۱.۰۲ % | ۶,۸۹۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۵۸,۴۷۰ | ۳۴ % | ۱۰۴,۸۳۵ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷ | ۱.۰۳ % | ۶,۹۰۱ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۵۸,۵۶۴ | ۳۳.۶۵ % | ۱۰۹,۵۴۴ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۲ % | ۴,۱۵۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۶۰,۱۹۵ | ۳۴.۷۳ % | ۱۰۷,۱۷۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۵۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۶۰,۱۹۵ | ۳۴.۷۳ % | ۱۰۷,۱۷۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۵۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۶۰,۱۹۵ | ۳۴.۷۳ % | ۱۰۷,۱۷۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۵۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۶۰,۲۵۰ | ۳۴.۸۸ % | ۱۰۶,۵۵۲ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۶۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۶۰,۱۰۴ | ۳۵.۳ % | ۱۰۴,۱۳۹ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۵,۸۶۰ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |