صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۶۰,۶۴۵ | ۳۷.۰۷ % | ۹۷,۱۶۶ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰ | ۰.۹۷ % | ۴,۱۹۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۶۰,۳۲۸ | ۳۶.۷۶ % | ۹۷,۹۵۲ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷ | ۰.۹۸ % | ۴,۲۰۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۶۰,۳۲۸ | ۳۶.۷۶ % | ۹۷,۹۵۲ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷ | ۰.۹۸ % | ۴,۲۱۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۶۰,۳۲۸ | ۳۶.۷۶ % | ۹۷,۹۵۲ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷ | ۰.۹۸ % | ۴,۲۱۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۵۹,۸۲۹ | ۳۴.۱۸ % | ۹۶,۸۲۴ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۳ | ۸.۰۹ % | ۴,۲۰۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۶۰,۱۳۸ | ۳۴.۵۷ % | ۹۵,۴۶۲ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۴ | ۲.۵ % | ۱۴,۰۱۹ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۶۰,۱۵۱ | ۳۴.۸۸ % | ۹۳,۸۵۳ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۴ | ۲.۵۸ % | ۱۴,۰۲۱ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۶۰,۴۳۱ | ۳۴.۲۸ % | ۱۰۷,۲۷۹ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۶ | ۲.۵۲ % | ۴,۱۴۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۵۹,۹۰۰ | ۳۴.۵۳ % | ۱۰۶,۹۵۹ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸ | ۱.۰۲ % | ۴,۸۳۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۵۹,۹۰۰ | ۳۴.۵۳ % | ۱۰۶,۹۵۹ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸ | ۱.۰۲ % | ۴,۸۳۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |