صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۶۵,۶۴۵ | ۴۰.۶۱ % | ۹۱,۶۱۰ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۲۴۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۶۵,۶۴۵ | ۴۰.۶۱ % | ۹۱,۶۱۰ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۲۴۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۶۳,۴۵۳ | ۳۹.۸۸ % | ۹۰,۵۸۳ | ۵۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳ | ۰.۱۳ % | ۴,۸۵۶ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۶۴,۶۹۱ | ۳۹.۵ % | ۹۳,۱۰۹ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱ | ۰.۶۸ % | ۴,۸۵۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۶۵,۱۱۲ | ۳۹.۲۵ % | ۹۵,۳۹۴ | ۵۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱ | ۰.۶۸ % | ۴,۲۴۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۶۶,۸۹۵ | ۳۹.۳۵ % | ۹۷,۷۳۴ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰.۰۷ % | ۵,۲۵۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۶۵,۶۳۵ | ۳۸.۸۹ % | ۹۷,۳۰۰ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۵۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۶۵,۶۳۵ | ۳۸.۸۹ % | ۹۷,۳۰۰ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۵۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۶۵,۶۳۵ | ۳۸.۸۹ % | ۹۷,۳۰۰ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۵۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۶۵,۱۷۹ | ۳۸.۷۸ % | ۹۸,۰۶۲ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۵ % | ۴,۲۵۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |