صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۶۹,۲۲۵ | ۳۶.۶۱ % | ۱۱۱,۴۰۸ | ۵۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۶ | ۱.۱۸ % | ۶,۲۳۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۶۹,۳۵۱ | ۳۶.۹۸ % | ۱۰۹,۸۷۰ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴ | ۱.۱۲ % | ۶,۲۳۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۶۸,۲۲۹ | ۳۶.۸۷ % | ۱۱۲,۸۷۹ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴ | ۱.۰۹ % | ۱,۹۲۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۲۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۲۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۳۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۳۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۳۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۷ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۹۳۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |