صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۶۹,۶۴۰ | ۳۷.۷۹ % | ۱۰۶,۸۲۸ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۶,۲۷۶ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۶۹,۶۴۰ | ۳۷.۷۹ % | ۱۰۶,۸۲۸ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۶,۲۷۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۶۹,۶۴۰ | ۳۷.۷۹ % | ۱۰۶,۸۲۸ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۶,۲۷۸ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۶۹,۷۲۷ | ۳۷.۹۱ % | ۱۰۸,۴۲۷ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷ | ۰.۱۷ % | ۵,۴۸۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۷۰,۷۷۶ | ۳۸ % | ۱۰۹,۶۸۴ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷ | ۰.۱۶ % | ۵,۴۸۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۷۲,۲۸۸ | ۳۷.۶۷ % | ۱۱۵,۰۹۴ | ۵۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷ | ۰.۱۶ % | ۴,۱۹۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۷۰,۵۷۳ | ۳۷.۸ % | ۱۱۱,۵۱۹ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۰.۱۸ % | ۴,۲۶۵ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۷۲,۸۱۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۱۳,۴۲۴ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳ | ۱.۷۵ % | ۸,۸۰۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۷۲,۸۱۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۱۳,۴۲۴ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳ | ۱.۷۵ % | ۸,۸۰۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۷۲,۸۱۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۱۳,۴۲۴ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳ | ۱.۷۵ % | ۸,۸۰۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |