صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۱۹۰,۱۶۸ | ۲۵.۹۷ % | ۴۸۹,۰۵۹ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۰ | ۱.۳۵ % | ۲۰,۹۶۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۱۹۱,۳۹۸ | ۲۶.۰۲ % | ۴۸۳,۱۴۷ | ۶۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۸ | ۱.۳۷ % | ۲۸,۷۵۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۱۸۹,۷۸۹ | ۲۶.۰۱ % | ۴۸۶,۱۹۰ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۷ | ۱.۳۹ % | ۲۱,۴۷۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱۸۹,۶۷۰ | ۲۶.۰۴ % | ۴۸۸,۳۸۸ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۴ | ۱.۲۶ % | ۱۹,۰۷۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱۹۲,۶۷۱ | ۲۶.۲۴ % | ۴۹۰,۳۱۸ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۴ | ۰.۵۷ % | ۲۵,۱۲۸ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱۹۵,۲۶۷ | ۲۶.۲۳ % | ۴۹۷,۵۵۱ | ۶۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۲ | ۰.۶۳ % | ۲۵,۱۱۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱۹۵,۲۶۷ | ۲۶.۲۳ % | ۴۹۷,۵۵۱ | ۶۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۲ | ۰.۶۳ % | ۲۵,۱۰۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱۹۵,۲۶۷ | ۲۶.۲۳ % | ۴۹۷,۵۵۱ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۴ | ۰.۶۲ % | ۲۵,۰۹۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱۹۶,۲۲۰ | ۲۶.۱۷ % | ۵۰۰,۴۶۶ | ۶۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۰ | ۰.۴۵ % | ۲۷,۵۵۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱۹۵,۹۲۲ | ۲۶.۰۷ % | ۴۹۶,۲۴۹ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۶۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۷ | ۰.۵ % | ۳۳,۴۲۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |