صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۵۰۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱۸۰,۵۷۰ | ۲۷.۳۵ % | ۴۵۳,۴۵۳ | ۶۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۰۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱۸۲,۱۱۰ | ۲۷.۵۶ % | ۴۵۵,۵۸۴ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴ | ۰.۰۳ % | ۱۶,۵۴۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱۸۳,۴۵۱ | ۲۷.۳۲ % | ۴۶۱,۰۳۴ | ۶۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۰.۵۵ % | ۱۷,۱۱۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱۸۶,۴۱۲ | ۲۷.۲۶ % | ۴۷۰,۳۳۱ | ۶۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۰.۵۴ % | ۱۶,۴۵۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۱۸۶,۴۱۲ | ۲۷.۲۶ % | ۴۷۰,۳۳۱ | ۶۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۰.۵۴ % | ۱۶,۴۴۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱۸۶,۴۱۲ | ۲۷.۲۶ % | ۴۷۰,۳۳۱ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۲ | ۰.۵۴ % | ۱۶,۴۳۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۱۸۲,۳۴۸ | ۲۶.۹ % | ۴۶۳,۰۱۳ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۲ | ۱.۳۷ % | ۱۶,۴۳۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱۸۲,۳۴۸ | ۲۶.۹ % | ۴۶۳,۰۱۳ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۳ | ۱.۳۵ % | ۱۶,۴۲۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱۸۱,۳۹۴ | ۲۶.۸۵ % | ۴۶۱,۶۹۰ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۸ | ۱.۳۵ % | ۱۶,۴۲۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |