صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۶ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۴۳۵	۱.۲۵ %	۱۶,۳۲۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۶ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۴۳۵	۱.۲۵ %	۱۶,۳۲۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۷ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۳۰۹	۱.۲۳ %	۱۶,۳۱۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۶۱,۶۸۶	۲۴.۰۹ %	۴۸۰,۰۰۱	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲	۰.۹۱ %	۱۶,۹۶۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۷۵,۰۸۷	۲۶.۵۳ %	۴۵۶,۴۸۴	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۰.۲۵ %	۲۰,۵۷۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۷۴,۹۳۴	۲۶.۶ %	۴۵۴,۲۳۱	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۰.۲۵ %	۲۰,۵۶۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۸۱,۷۷۷	۲۷.۲۵ %	۴۵۹,۸۸۲	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۰.۴ %	۱۶,۵۰۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۵ %	۱۹,۵۲۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۵ %	۱۹,۵۲۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۵ %	۱۹,۵۱۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه