صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۱۵۲,۷۷۲ | ۲۳.۲۱ % | ۴۷۶,۰۴۷ | ۷۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۱ | ۱.۳۲ % | ۱۴,۴۰۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۱۵۷,۴۳۲ | ۲۳.۵۲ % | ۴۸۲,۶۸۷ | ۷۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۷ | ۱.۱۴ % | ۱۵,۴۷۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۱۵۹,۳۱۱ | ۲۳.۷۳ % | ۴۸۲,۷۲۷ | ۷۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۷ | ۱.۱۳ % | ۱۵,۴۶۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱۵۸,۶۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۴۸۱,۵۸۹ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱۴,۶۱۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۱۵۸,۶۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۴۸۱,۵۸۹ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱۴,۶۱۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۵۸,۶۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۴۸۱,۵۸۹ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱۴,۶۰۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱۵۸,۸۲۶ | ۲۳.۷۱ % | ۴۷۹,۱۵۴ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۳ | ۱.۳۵ % | ۱۶,۵۷۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۱۵۹,۱۸۱ | ۲۳.۸۴ % | ۴۷۸,۴۳۶ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۹ | ۱.۴۶ % | ۱۴,۲۰۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۱۵۹,۳۸۰ | ۲۳.۸۴ % | ۴۷۸,۱۹۶ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶ | ۱.۳۲ % | ۱۵,۹۰۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۱۶۰,۹۳۴ | ۲۳.۸۷ % | ۴۸۳,۱۹۵ | ۷۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۳ | ۱.۱۷ % | ۱۵,۸۹۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |