صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۹۸,۶۹۷	۲۵.۳ %	۴۵۵,۳۴۴	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۱۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۸	۸.۱۲ %	۲۵,۹۰۹	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۹۲,۴۵۹	۲۲.۹۱ %	۴۳۵,۸۶۲	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۲۵	۱۷.۱۸ %	۲۵,۸۹۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۹۳,۱۵۹	۲۲.۶۸ %	۴۱۳,۴۹۷	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۹۱	۲۰.۸۶ %	۲۵,۸۸۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۶۰	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۷۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۶۰	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۶۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸۱ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۴۴	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۵۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۹,۸۹۴	۱۹.۲۲ %	۳۳۳,۶۶۰	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۱۳	۲۹.۳۷ %	۲۵,۸۳۸	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۸ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۴۵	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۳ %	۲۵,۸۲۶	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۸ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۴۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۳ %	۲۵,۸۱۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۹ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۳۹	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱	۰.۲۶ %	۲۵,۸۰۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه