صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۳۱,۵۶۸ | ۴۳.۷۹ % | ۳۶,۲۱۸ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۳۱,۶۹۳ | ۴۴.۲۲ % | ۳۵,۶۷۷ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۰.۷۸ % | ۳,۷۴۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۳۱,۲۷۸ | ۴۴.۰۴ % | ۳۵,۴۵۰ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۰.۷۸ % | ۳,۷۴۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۳۱,۵۷۴ | ۴۳.۷۶ % | ۳۶,۲۷۵ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۵ % | ۳,۷۵۳ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۳۱,۳۹۴ | ۴۳.۶۴ % | ۳۶,۲۴۸ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۵۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۳۱,۳۹۴ | ۴۳.۶۴ % | ۳۶,۲۴۸ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۵۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۳۱,۳۹۴ | ۴۳.۶۴ % | ۳۶,۲۴۸ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۵۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۳۱,۴۵۸ | ۴۳.۸ % | ۳۶,۰۷۵ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۳۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۳۱,۱۲۹ | ۴۳.۵۷ % | ۳۶,۰۳۴ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۳۸ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۳۱,۳۴۰ | ۴۳.۹۵ % | ۳۵,۶۸۲ | ۵۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰ | ۰.۶۷ % | ۳,۸۰۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |