صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۳۰,۷۳۲ | ۳۸.۵۴ % | ۲۱,۳۹۸ | ۲۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۸ | ۲.۸۵ % | ۲۵,۳۳۴ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۳۰,۵۲۷ | ۳۸.۵ % | ۲۱,۱۵۱ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۲ | ۲.۸۷ % | ۲۵,۳۲۹ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۳۳,۶۸۱ | ۴۳.۲۸ % | ۳۸,۱۲۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۸۶ % | ۴,۵۵۹ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۳۳,۶۸۱ | ۴۳.۲۸ % | ۳۸,۱۲۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۸۶ % | ۴,۵۵۸ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۳۳,۶۸۱ | ۴۳.۲۸ % | ۳۸,۱۲۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۸۶ % | ۴,۵۵۸ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۳۳,۵۵۹ | ۴۳.۵۸ % | ۳۷,۴۴۰ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۸۸ % | ۴,۵۶۳ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۳۳,۱۵۸ | ۴۳.۲۲ % | ۳۸,۳۸۶ | ۵۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۸۹ % | ۳,۷۳۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۳۲,۰۹۲ | ۴۲.۷۷ % | ۳۷,۷۶۲ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۹۳ % | ۳,۷۳۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۳۱,۶۵۳ | ۴۲.۷۳ % | ۳۷,۲۳۹ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۹۵ % | ۳,۷۳۱ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۳۱,۸۰۶ | ۴۲.۸۳ % | ۳۷,۲۶۴ | ۵۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵ | ۱.۹۶ % | ۳,۷۳۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |