صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۳۲,۸۸۶ | ۴۳.۶ % | ۳۸,۲۶۷ | ۵۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۶۱ % | ۳,۸۱۳ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۳۲,۲۹۹ | ۴۳.۱۳ % | ۳۸,۳۰۹ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۶۲ % | ۳,۸۱۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۳۱,۸۰۳ | ۴۳.۱۶ % | ۳۷,۶۱۴ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۶۳ % | ۳,۸۱۲ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۳۱,۱۰۱ | ۴۲.۷۷ % | ۳۷,۳۴۷ | ۵۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۶۴ % | ۳,۸۱۲ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۳۱,۳۳۰ | ۴۲.۶۹ % | ۳۷,۷۹۰ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۶۸ % | ۳,۷۷۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۳۱,۵۵۱ | ۴۰.۰۶ % | ۳۹,۲۵۵ | ۴۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹ | ۵.۷۱ % | ۳,۴۴۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۳۱,۵۵۱ | ۴۰.۰۷ % | ۳۹,۲۵۵ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹ | ۵.۷۱ % | ۳,۴۴۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۳۱,۵۵۱ | ۴۰.۰۷ % | ۳۹,۲۵۵ | ۴۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹ | ۵.۷۱ % | ۳,۴۴۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۴۷,۱۵۲ | ۶۳.۱۲ % | ۲۱,۸۲۵ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱ | ۳.۰۵ % | ۳,۴۳۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۴۶,۶۵۱ | ۶۶.۴۸ % | ۱۵,۱۳۹ | ۲۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱ | ۳.۲۵ % | ۶,۰۹۸ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |