صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۳۲,۱۱۸	۴۴.۲۹ %	۳۶,۱۲۴	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۵ %	۳,۸۰۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۳۲,۴۱۶	۴۴.۱۸ %	۳۶,۷۰۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۳۲,۴۱۶	۴۴.۱۸ %	۳۶,۷۰۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۲,۴۱۶	۴۴.۱۸ %	۳۶,۷۰۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۳۲,۴۹۴	۴۴.۲۲ %	۳۶,۷۳۷	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۷۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۳۲,۰۷۶	۴۴ %	۳۶,۵۸۳	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۶۵ %	۳,۷۷۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۲,۹۳۱	۴۳.۷۱ %	۳۸,۱۶۲	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۶۳ %	۳,۷۷۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۳۳,۲۸۲	۴۴.۳۶ %	۳۷,۴۶۴	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۲ %	۳,۸۱۵	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۳۲,۸۸۶	۴۳.۶ %	۳۸,۲۶۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۱ %	۳,۸۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۳۲,۸۸۶	۴۳.۶ %	۳۸,۲۶۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۱ %	۳,۸۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه