صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۳۶,۰۴۵	۵۶.۱۷ %	۲۴,۱۳۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۵ %	۳,۷۰۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۳۶,۰۴۵	۵۶.۱۷ %	۲۴,۱۳۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۵ %	۳,۷۰۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۳۶,۰۴۵	۵۶.۱۷ %	۲۴,۱۳۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۵ %	۳,۷۰۷	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۳۶,۱۳۶	۵۶.۴۲ %	۲۳,۹۲۰	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۵ %	۳,۷۰۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۳۶,۲۳۱	۵۶.۲ %	۲۴,۲۳۹	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۴ %	۳,۷۰۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۳۶,۲۳۹	۵۶.۳۴ %	۲۴,۰۸۲	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۴ %	۳,۷۰۹	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳۶,۲۳۹	۵۶.۳۴ %	۲۴,۰۸۲	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۴۴ %	۳,۷۱۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۳۵,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۲۳,۴۶۷	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۵ %	۳,۷۱۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۳۵,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۲۳,۴۶۷	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۵ %	۳,۷۱۱	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳۵,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۲۳,۴۶۷	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۵ %	۳,۷۱۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه