صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۷,۸۳۳	۴۱.۷۴ %	۳۳,۷۱۸	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۷ %	۵,۰۸۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۷,۸۳۳	۴۱.۷۴ %	۳۳,۷۱۸	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۷ %	۵,۰۸۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۸,۰۷۵	۴۲.۶۲ %	۳۲,۶۶۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۶ %	۵,۰۹۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۹,۶۴۹	۴۶.۰۲ %	۲۸,۹۳۴	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴	۱.۷۶ %	۴,۷۰۴	۷.۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۸,۶۳۷	۴۵.۷۲ %	۲۸,۱۶۴	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۸۱ %	۴,۷۰۳	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۳۱,۲۸۵	۴۸.۹۴ %	۲۶,۴۲۲	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۸ %	۵,۰۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۳۱,۷۰۹	۴۹.۱۶ %	۲۶,۵۸۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۸ %	۶,۱۶۱	۹.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه