صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۳۳,۱۷۱ | ۴۹.۶۷ % | ۲۷,۳۹۵ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸ | ۰.۰۷ % | ۶,۱۶۳ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۳۴,۸۱۳ | ۵۰.۴۵ % | ۲۷,۹۴۴ | ۴۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۱۲ % | ۶,۱۶۳ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۳۹,۵۵۲ | ۵۶.۹۷ % | ۲۶,۰۸۹ | ۳۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۱۱ % | ۳,۷۰۰ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۳۸,۹۰۴ | ۵۶.۸۳ % | ۲۵,۷۷۲ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۱۲ % | ۳,۷۰۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۳۸,۹۰۴ | ۵۶.۸۳ % | ۲۵,۷۷۲ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۱۲ % | ۳,۷۰۲ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۳۸,۹۰۴ | ۵۶.۸۳ % | ۲۵,۷۷۲ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۱۲ % | ۳,۷۰۲ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۳۷,۸۸۶ | ۵۶.۵۴ % | ۲۵,۳۳۷ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۹۲ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۳۷,۵۶۰ | ۵۶.۳۲ % | ۲۵,۳۴۶ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۴ % | ۳,۶۹۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۳۶,۵۵۵ | ۵۶.۰۲ % | ۲۴,۹۰۷ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۴ % | ۳,۷۰۴ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۳۶,۲۳۴ | ۵۶.۰۹ % | ۲۴,۳۷۷ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۴ % | ۳,۷۰۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |