صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۳۲,۸۷۰	۴۳.۷۱ %	۳۳,۰۶۶	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۹ %	۴,۷۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۳۲,۲۲۵	۴۳.۲۷ %	۳۲,۹۸۶	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۵.۹۴ %	۴,۸۴۴	۶.۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳۱,۷۱۸	۴۲.۲۶ %	۳۲,۳۰۹	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۴	۸.۷۷ %	۴,۴۳۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۳۰,۶۹۰	۴۱.۸۲ %	۳۱,۶۷۹	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۴	۸.۹۷ %	۴,۴۳۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۰,۱۵۰	۴۱.۹۳ %	۲۹,۹۱۳	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۸	۱۰.۳ %	۴,۴۲۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۳۰,۱۵۰	۴۱.۹۳ %	۲۹,۹۱۳	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۸	۱۰.۳ %	۴,۴۲۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳۰,۱۵۰	۴۱.۹۴ %	۲۹,۹۱۳	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۸	۱۰.۳۱ %	۴,۴۲۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۳۰,۴۴۴	۴۱.۷۷ %	۳۰,۶۶۱	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۹	۱۰.۱۱ %	۴,۴۱۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۳۰,۲۷۰	۴۰.۸۶ %	۲۹,۳۲۳	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۳	۱۳.۶۱ %	۴,۴۱۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۲۹,۹۸۱	۴۰.۸۲ %	۲۸,۹۶۵	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۳	۱۳.۷۳ %	۴,۴۰۹	۶ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه