صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۳۵,۹۳۶	۳۸.۱۷ %	۳۸,۷۷۶	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۷	۱۷.۳۶ %	۳,۰۹۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۳۵,۹۳۶	۳۸.۱۷ %	۳۸,۷۷۶	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۷	۱۷.۳۶ %	۳,۰۹۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۳۶,۳۶۶	۳۸.۲۸ %	۳۸,۱۴۸	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۶	۱۴.۵ %	۶,۶۹۸	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۳۷,۱۹۱	۳۹.۰۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۲	۱۵.۳۴ %	۴,۹۴۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۳۸,۱۹۸	۳۹.۷۸ %	۳۹,۴۸۲	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۵.۸۷ %	۳,۰۹۵	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۳۹,۷۱۹	۴۱.۸۷ %	۳۶,۸۰۵	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۰۷ %	۳,۰۹۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۳۹,۶۴۶	۴۲.۲۲ %	۳۳,۴۰۶	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۲۳ %	۵,۶۰۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۳۹,۶۴۶	۴۲.۲۲ %	۳۳,۴۰۶	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۲۳ %	۵,۶۰۷	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۳۹,۶۴۶	۴۲.۲۲ %	۳۳,۴۰۶	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۲۳ %	۵,۶۰۶	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۳۸,۹۳۷	۴۱.۹۴ %	۳۳,۰۶۰	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۹	۱۶.۵۸ %	۵,۴۵۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه