صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۴۲,۱۷۶ | ۴۸.۷ % | ۴۰,۰۹۶ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹ | ۱.۳۴ % | ۳,۱۷۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۴۱,۸۷۳ | ۴۷.۶۵ % | ۴۱,۵۵۳ | ۴۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۱.۴۹ % | ۳,۱۳۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۴۰,۷۲۳ | ۴۵.۷۱ % | ۳۹,۸۰۸ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۷ | ۶.۰۸ % | ۳,۱۳۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۴۲,۴۶۵ | ۴۷.۶ % | ۳۸,۲۰۳ | ۴۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۷ | ۶.۰۷ % | ۳,۱۳۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۴۱,۷۸۹ | ۴۹.۶۴ % | ۳۳,۴۰۶ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۷ | ۶.۴۳ % | ۳,۵۷۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۴۱,۷۸۹ | ۴۹.۶۳ % | ۳۳,۴۰۶ | ۳۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۴۴ % | ۳,۵۷۸ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۴۱,۷۸۹ | ۴۹.۶۳ % | ۳۳,۴۰۶ | ۳۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۴۴ % | ۳,۵۷۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۴۱,۷۸۹ | ۴۹.۶۴ % | ۳۳,۴۰۶ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۴۴ % | ۳,۵۷۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۴۱,۶۹۸ | ۴۹.۴۱ % | ۳۳,۶۹۷ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۴۲ % | ۳,۵۷۵ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۴۲,۲۳۳ | ۴۹.۱۹ % | ۳۴,۶۳۵ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۳۱ % | ۳,۵۷۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |