صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۴۲,۵۵۰ | ۵۰.۶۵ % | ۳۲,۴۷۰ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳ | ۵.۸۱ % | ۴,۱۰۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۴۳,۵۳۹ | ۵۱.۰۷ % | ۳۲,۷۶۶ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۰ | ۵.۶۹ % | ۴,۱۰۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۴۳,۴۹۷ | ۵۲.۲ % | ۳۱,۸۹۹ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۱ | ۵.۲ % | ۳,۶۰۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۴۳,۵۲۸ | ۵۲.۱۶ % | ۳۲,۴۷۵ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۱ | ۵.۱۹ % | ۳,۱۰۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۴۴,۸۱۱ | ۵۲.۰۸ % | ۳۳,۷۹۰ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۱ | ۵.۰۳ % | ۳,۱۰۸ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۴۴,۸۱۱ | ۵۲.۰۸ % | ۳۳,۷۹۰ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۱ | ۵.۰۳ % | ۳,۱۰۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۴۴,۸۱۱ | ۵۲.۰۸ % | ۳۳,۷۹۰ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۱ | ۵.۰۳ % | ۳,۱۰۶ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۴۴,۸۱۱ | ۵۱.۸۱ % | ۳۳,۷۹۰ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۸ | ۵.۵۴ % | ۳,۱۰۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۴۴,۴۴۷ | ۵۰.۹ % | ۳۴,۹۸۷ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۸ | ۴.۹۶ % | ۳,۵۵۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۴۶,۱۰۸ | ۵۰.۹۸ % | ۳۶,۴۴۴ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۸ | ۵.۲۹ % | ۳,۱۰۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |