صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۳۸,۱۹۷ | ۴۱.۵۱ % | ۳۲,۹۶۳ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۳ | ۱۷.۸۳ % | ۴,۴۴۴ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۳۶,۸۷۷ | ۴۰.۵۴ % | ۳۱,۰۱۶ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۲ | ۲۱.۴۸ % | ۳,۵۲۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۳۵,۹۷۵ | ۴۰.۲۵ % | ۳۲,۲۵۱ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۷ | ۱۲.۱۷ % | ۱۰,۲۷۸ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۳۵,۵۰۴ | ۴۰.۰۴ % | ۳۰,۸۹۳ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۶ | ۱۷.۰۹ % | ۷,۱۲۴ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۳۵,۵۰۴ | ۴۰.۰۴ % | ۳۰,۸۹۳ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۶ | ۱۷.۰۹ % | ۷,۱۲۳ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۳۵,۵۰۴ | ۴۰.۰۴ % | ۳۰,۸۹۳ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۶ | ۱۷.۰۹ % | ۷,۱۲۲ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۳۶,۴۹۲ | ۴۰.۲۲ % | ۳۰,۸۳۶ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۹ | ۱۸.۰۱ % | ۷,۰۷۴ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۳۶,۸۰۴ | ۳۹.۵۶ % | ۳۰,۲۸۰ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۸ | ۲۱.۰۹ % | ۶,۳۲۴ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۳۶,۵۰۴ | ۳۹.۶۷ % | ۲۸,۷۵۳ | ۳۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۸ | ۲۱.۳۲ % | ۷,۱۳۷ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۳۶,۹۷۷ | ۳۹.۸۴ % | ۲۷,۵۱۴ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۸ | ۲۱.۱۴ % | ۸,۶۹۴ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % |