صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷۲,۸۶۴	۲۸.۵۸ %	۱۴۹,۶۷۰	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰	۰.۵۱ %	۱۲,۳۱۳	۴.۸۳ %	۱۸,۷۷۴	۷.۳۶ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۷۲,۴۳۹	۲۸.۱۹ %	۱۴۶,۵۳۴	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۸,۶۸۶	۷.۲۷ %	۱۸,۱۷۷	۷.۰۷ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۷۳,۲۶۱	۲۸.۲۲ %	۱۵۴,۲۴۰	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۲,۴۹۸	۴.۸۱ %	۱۸,۵۱۷	۷.۱۳ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۷۳,۲۶۱	۲۸.۲۲ %	۱۵۴,۲۴۰	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۲,۵۱۱	۴.۸۲ %	۱۸,۵۱۷	۷.۱۳ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۷۳,۲۶۱	۲۸.۲۱ %	۱۵۴,۲۴۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۲,۵۲۳	۴.۸۲ %	۱۸,۵۱۷	۷.۱۳ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷۴,۸۰۶	۲۸.۵۴ %	۱۵۹,۶۹۹	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۲۶ %	۷,۸۳۹	۲.۹۹ %	۱۹,۰۹۱	۷.۲۸ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷۳,۸۳۷	۲۷.۸ %	۱۵۸,۴۱۱	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۰.۵۱ %	۱۳,۳۷۲	۵.۰۳ %	۱۸,۶۲۸	۷.۰۱ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۷۴,۳۵۰	۲۷.۹۲ %	۱۶۰,۰۲۲	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۰.۵۱ %	۱۱,۷۱۱	۴.۴ %	۱۸,۸۷۰	۷.۰۹ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۷۵,۷۲۲	۲۷.۸۹ %	۱۶۶,۴۱۷	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۰.۷۵ %	۸,۰۴۶	۲.۹۶ %	۱۹,۳۲۶	۷.۱۲ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۵ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۱۱ %	۹,۷۸۲	۳.۵۴ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه