صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۰۹۹	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۱۰۶	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۱۱۴	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۱۶,۴۵۴	۳۵.۱۸ %	۱۷۲,۶۷۳	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۶	۰.۸۸ %	۱۶,۵۲۴	۴.۹۹ %	۲۲,۴۹۵	۶.۷۹ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۱۳,۱۷۷	۳۳.۵۳ %	۱۷۱,۹۹۸	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵	۰.۸۱ %	۲۸,۰۸۷	۸.۳۲ %	۲۱,۵۵۸	۶.۳۹ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۱۷,۴۸۶	۳۴.۲۹ %	۱۷۹,۶۱۸	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵	۰.۸ %	۲۰,۴۷۷	۵.۹۸ %	۲۲,۳۳۶	۶.۵۲ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۱۶,۲۶۵	۳۳.۱۷ %	۱۹۵,۶۹۵	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۳ %	۱۳,۷۰۶	۳.۹۱ %	۲۲,۲۵۴	۶.۳۵ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۲ %	۱۳,۷۱۵	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۲ %	۱۳,۷۲۴	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸	۰.۷۲ %	۱۳,۷۳۴	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه