صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۶۲,۴۰۳	۲۶.۶ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۳۹	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۶۲,۴۰۳	۲۶.۶ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۴۶	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۵۳	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۶۱	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۶۸	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۷۵	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۶۱,۴۰۸	۲۶.۵۳ %	۱۳۷,۹۰۲	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۷ %	۲۳,۲۰۲	۱۰.۰۲ %	۷,۸۷۴	۳.۴ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۸ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۶۳	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۸ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۷۰	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۷ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۷۷	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه