صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۷۷,۲۲۶ | ۲۷.۹۵ % | ۱۶۹,۱۸۳ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۹۵ | ۳.۵۴ % | ۱۹,۸۲۰ | ۷.۱۷ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۷۷,۲۲۶ | ۲۷.۹۴ % | ۱۶۹,۱۸۳ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۰.۱۱ % | ۹,۸۰۸ | ۳.۵۵ % | ۱۹,۸۲۰ | ۷.۱۷ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۷۷,۲۲۶ | ۲۷.۹۴ % | ۱۶۹,۱۸۳ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۰۲۰ | ۳.۶۳ % | ۱۹,۸۲۰ | ۷.۱۷ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۷۹,۴۳۵ | ۲۸.۳۲ % | ۱۷۰,۸۵۹ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷۲ % | ۸,۲۰۰ | ۲.۹۲ % | ۱۹,۹۴۷ | ۷.۱۱ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۷۹,۴۳۵ | ۲۸.۳۲ % | ۱۷۰,۸۵۹ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷۲ % | ۸,۲۱۲ | ۲.۹۳ % | ۱۹,۹۴۷ | ۷.۱۱ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۸۰,۱۳۹ | ۲۷.۷۵ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷ % | ۵,۵۶۲ | ۱.۹۳ % | ۲۲,۶۹۷ | ۷.۸۶ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۸۰,۱۳۹ | ۲۷.۷۵ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷ % | ۵,۵۷۵ | ۱.۹۳ % | ۲۲,۶۹۷ | ۷.۸۶ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۸۰,۱۳۹ | ۲۷.۷۴ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷ % | ۵,۵۸۷ | ۱.۹۳ % | ۲۲,۶۹۷ | ۷.۸۶ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۸۰,۱۳۹ | ۲۷.۷۴ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷ % | ۵,۶۰۰ | ۱.۹۴ % | ۲۲,۶۹۷ | ۷.۸۶ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۷۹,۴۱۷ | ۲۷.۹۳ % | ۱۷۱,۲۴۳ | ۶۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴ | ۱.۵۲ % | ۶,۸۰۲ | ۲.۳۹ % | ۲۲,۵۷۹ | ۷.۹۴ % |