صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۶۶,۰۲۳	۵۰.۸ %	۱۴۱,۹۳۵	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۹	۱.۸۹ %	۱۲,۶۹۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۷۲,۰۶۵	۵۱.۳۹ %	۱۴۳,۸۶۹	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۹	۱.۸۵ %	۱۲,۶۹۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۷۸,۴۱۱	۵۲.۰۱ %	۱۴۵,۷۵۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۱	۱.۸ %	۱۲,۶۸۵	۳.۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۷۸,۴۱۱	۵۲.۰۱ %	۱۴۵,۷۵۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۱	۱.۸ %	۱۲,۶۷۹	۳.۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۸۵,۸۱۶	۵۲.۲۷ %	۱۵۰,۷۵۸	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۲	۱.۷۶ %	۱۲,۶۷۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸۵,۸۱۶	۵۲.۲۷ %	۱۵۰,۷۵۸	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۲	۱.۷۶ %	۱۲,۶۶۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۸۵,۸۱۶	۵۲.۲۷ %	۱۵۰,۷۵۸	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۲	۱.۷۶ %	۱۲,۶۶۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۸۷,۵۹۳	۵۲.۲۷ %	۱۵۲,۸۳۶	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۲ %	۱۲,۶۵۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۹۵,۹۶۱	۵۱.۹۴ %	۱۵۵,۵۳۶	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۴	۲.۸۵ %	۱۵,۰۴۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۰۵,۸۸۴	۵۲.۸۹ %	۱۵۸,۰۸۱	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱.۸۶ %	۱۸,۰۹۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه