صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۲۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۱۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۱۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۰۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲۱۴,۷۶۰	۴۸.۹۹ %	۱۷۱,۶۴۰	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۳۶	۷.۷ %	۱۸,۲۱۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲۰۳,۵۱۲	۴۶.۸۴ %	۱۸۴,۱۵۷	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۵	۷.۶۵ %	۱۳,۵۳۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۲۱۸,۹۲۶	۵۰.۳۳ %	۱۷۱,۲۶۱	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۰	۱.۶۲ %	۳۷,۷۳۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۰۳,۸۵۴	۴۹.۱۷ %	۱۶۵,۸۱۸	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۷	۴.۵۱ %	۲۶,۲۱۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۴۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه