صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۷۸,۶۹۳	۵۰.۶۳ %	۱۵۵,۶۲۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۲	۱.۰۹ %	۱۴,۸۰۸	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۷۱,۶۷۸	۴۹.۸۲ %	۱۴۷,۷۴۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳	۱.۴۱ %	۲۰,۲۸۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۶۹,۵۵۰	۴۹.۹۱ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۱.۴۳ %	۲۳,۳۹۷	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۶۹,۵۵۰	۴۹.۹۱ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۱.۴۳ %	۲۳,۳۹۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۶۹,۵۵۰	۵۰.۰۴ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۴	۱.۱۸ %	۲۳,۳۸۹	۶.۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۷۶,۵۳۴	۵۰.۴۵ %	۱۴۶,۲۶۷	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۱	۳.۹۴ %	۱۳,۳۱۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۷۲,۸۴۳	۴۹.۸۲ %	۱۱۴,۴۲۵	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۱	۳.۹۵ %	۱۳,۳۱۰	۳.۸۴ %	۱,۲۴۸	۰.۳۶ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۶۵,۴۰۵	۵۰.۸۴ %	۱۰۲,۳۶۳	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۸	۳.۹۶ %	۱۳,۷۳۳	۴.۲۲ %	۳۰,۹۹۶	۹.۵۳ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۶۸,۹۸۱	۵۳.۱۷ %	۱۲۲,۷۳۱	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۴	۳.۸۹ %	۱۳,۷۰۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۷۶,۴۴۶	۵۵.۷۹ %	۱۱۱,۱۳۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۰	۴.۷۵ %	۱۳,۶۹۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه