صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۳۳	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۲۵,۱۳۶	۵۲.۱۷ %	۱۳۶,۶۶۵	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۰	۱.۲۷ %	۶۴,۲۹۰	۱۴.۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۲۵,۶۷۶	۵۳.۱۳ %	۱۳۴,۰۴۶	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۰.۷۸ %	۶۱,۷۴۵	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۵۲,۴۸۰	۵۵.۹ %	۱۶۳,۰۵۵	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۷	۴.۷۶ %	۱۴,۶۳۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۵۲,۹۰۵	۵۵.۸ %	۱۶۵,۲۷۵	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۷	۴.۸۳ %	۱۳,۱۱۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۴۸,۲۵۶	۵۱.۷۳ %	۱۶۰,۷۵۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۹۹	۱۲.۱۱ %	۱۲,۸۴۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۴۸,۲۵۶	۵۱.۷۳ %	۱۶۰,۷۵۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۹۹	۱۲.۱۱ %	۱۲,۸۳۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۴۸,۲۵۶	۵۱.۷۳ %	۱۶۰,۷۵۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۹۹	۱۲.۱۱ %	۱۲,۸۲۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۳۰,۵۶۶	۴۷.۵۶ %	۱۸۳,۲۵۷	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۰	۱۱.۹۹ %	۱۲,۸۲۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۲۲,۳۶۶	۴۸.۱۳ %	۱۶۷,۵۶۷	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴	۱.۲۸ %	۶۶,۱۱۸	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه