صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۶۱,۸۴۳ | ۲۵.۰۴ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۵۲۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۶۱,۹۱۳ | ۲۴.۹۹ % | ۱۷۲,۴۰۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۳ % | ۱۲,۸۵۲ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۶۱,۸۳۶ | ۲۵.۲۵ % | ۱۶۶,۴۰۰ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۶,۰۹۷ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۶۰,۵۶۹ | ۲۵.۳۸ % | ۱۶۵,۲۵۴ | ۶۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۲,۲۷۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۶۰,۷۳۰ | ۲۵.۲۲ % | ۱۶۴,۱۸۶ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۵,۲۷۷ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۶۱,۹۶۷ | ۲۵.۴۷ % | ۱۷۰,۴۹۳ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۲۲۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۶۱,۹۶۷ | ۲۵.۴۷ % | ۱۷۰,۴۹۳ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۲۲۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۶۱,۹۶۷ | ۲۵.۴۷ % | ۱۷۰,۴۹۳ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۲۳۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۶۱,۲۹۷ | ۲۴.۶۹ % | ۱۶۵,۴۴۵ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۰.۸۲ % | ۱۹,۵۲۴ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۵۹,۸۱۰ | ۲۴.۵۳ % | ۱۶۱,۱۳۳ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱ | ۰.۳۸ % | ۱۵,۳۶۰ | ۶.۳ % | ۶,۶۲۸ | ۲.۷۲ % |