صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۵۹,۶۳۴ | ۲۵.۱۶ % | ۱۶۴,۹۷۳ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۱۹۰ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۶۰,۳۷۰ | ۲۵.۳۱ % | ۱۶۵,۳۶۲ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۲۸۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۶۰,۳۷۰ | ۲۵.۳۱ % | ۱۶۵,۳۶۲ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۲۹۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۶۰,۳۷۰ | ۲۵.۳۱ % | ۱۶۵,۳۶۲ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۲۹۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶۱,۱۴۳ | ۲۵.۵۳ % | ۱۶۵,۵۸۰ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۳۰۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۶۲,۰۰۴ | ۲۵.۴۲ % | ۱۷۰,۵۷۶ | ۶۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۱۹۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۶۲,۹۶۰ | ۲۵.۵۲ % | ۱۷۱,۶۵۵ | ۶۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۷۳۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۶۱,۹۷۶ | ۲۵.۲۱ % | ۱۷۰,۳۷۲ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۳,۰۳۵ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۶۱,۸۴۳ | ۲۵.۰۴ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۵۰۹ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۶۱,۸۴۳ | ۲۵.۰۴ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۵۱۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |