صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۵۸,۲۶۶ | ۲۸.۱۹ % | ۱۳۸,۶۱۵ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶ | ۰.۹۸ % | ۷,۸۲۹ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۵۹,۱۴۱ | ۲۷.۸۴ % | ۱۳۹,۶۸۱ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۲ | ۲.۷۲ % | ۷,۸۳۵ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۵۹,۲۸۵ | ۲۷.۹۶ % | ۱۳۸,۱۸۴ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۹ | ۱.۵۷ % | ۱۱,۲۵۷ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۵۹,۳۶۹ | ۲۷.۶ % | ۱۳۷,۲۸۶ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰.۴۳ % | ۱۷,۵۲۳ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۵۹,۱۸۳ | ۲۵.۲۲ % | ۱۴۰,۰۹۹ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۵ | ۸.۹۱ % | ۱۴,۴۷۴ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۵۹,۱۸۳ | ۲۵.۲۲ % | ۱۴۰,۰۹۹ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۵ | ۸.۹۱ % | ۱۴,۴۸۱ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۵۹,۱۸۳ | ۲۵.۲۲ % | ۱۴۰,۰۹۹ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۵ | ۸.۹۱ % | ۱۴,۴۸۷ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۵۹,۲۳۳ | ۲۵.۱۲ % | ۱۴۶,۱۰۰ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۵ | ۹.۱۲ % | ۸,۹۳۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵۷,۳۸۲ | ۲۴.۴۸ % | ۱۳۹,۳۰۳ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳ | ۰.۶۴ % | ۳۶,۲۴۱ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۵۸,۲۵۶ | ۲۵ % | ۱۴۳,۳۲۶ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳ | ۰.۶۴ % | ۲۹,۹۱۳ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |