صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۲۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۲۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۱۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۵۰۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱۸۰,۵۷۰ | ۲۷.۳۵ % | ۴۵۳,۴۵۳ | ۶۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۰۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱۸۲,۱۱۰ | ۲۷.۵۶ % | ۴۵۵,۵۸۴ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴ | ۰.۰۳ % | ۱۶,۵۴۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱۸۳,۴۵۱ | ۲۷.۳۲ % | ۴۶۱,۰۳۴ | ۶۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۰.۵۵ % | ۱۷,۱۱۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱۸۶,۴۱۲ | ۲۷.۲۶ % | ۴۷۰,۳۳۱ | ۶۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۰.۵۴ % | ۱۶,۴۵۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۱۸۶,۴۱۲ | ۲۷.۲۶ % | ۴۷۰,۳۳۱ | ۶۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۰.۵۴ % | ۱۶,۴۴۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱۸۶,۴۱۲ | ۲۷.۲۶ % | ۴۷۰,۳۳۱ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۲ | ۰.۵۴ % | ۱۶,۴۳۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |