صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۴۱,۷۸۹ | ۴۹.۶۴ % | ۳۳,۴۰۶ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۴۴ % | ۳,۵۷۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۴۱,۶۹۸ | ۴۹.۴۱ % | ۳۳,۶۹۷ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۴۲ % | ۳,۵۷۵ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۴۲,۲۳۳ | ۴۹.۱۹ % | ۳۴,۶۳۵ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۳۱ % | ۳,۵۷۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۴۲,۱۱۳ | ۴۹.۱۶ % | ۳۴,۵۵۷ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۳۳ % | ۳,۵۷۱ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۴۲,۶۶۹ | ۴۹.۳۸ % | ۳۴,۷۵۳ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۲۷ % | ۳,۵۷۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۴۲,۶۶۹ | ۴۹.۳۸ % | ۳۴,۷۵۳ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۲۷ % | ۳,۵۶۹ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۴۲,۶۶۹ | ۴۹.۳۸ % | ۳۴,۷۵۳ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۲۷ % | ۳,۵۶۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۴۲,۱۶۰ | ۴۹.۷۳ % | ۳۳,۶۲۳ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۴ | ۶.۴ % | ۳,۵۶۷ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۴۲,۱۶۰ | ۴۹.۷۳ % | ۳۳,۶۲۳ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۴ | ۶.۴ % | ۳,۵۶۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۴۲,۰۱۷ | ۵۰.۲۹ % | ۳۲,۵۴۸ | ۳۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۲ | ۵.۸۹ % | ۴,۰۶۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |