صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۳۵,۴۱۲	۳۸.۳۸ %	۳۷,۵۹۵	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۷	۱۷.۰۷ %	۳,۵۲۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۳۵,۸۳۱	۳۷.۸۸ %	۳۸,۶۵۹	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۸	۱۷.۹۶ %	۳,۱۰۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۳۵,۹۳۶	۳۸.۱۷ %	۳۸,۷۷۶	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۷	۱۷.۳۶ %	۳,۰۹۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۳۵,۹۳۶	۳۸.۱۷ %	۳۸,۷۷۶	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۷	۱۷.۳۶ %	۳,۰۹۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۳۵,۹۳۶	۳۸.۱۷ %	۳۸,۷۷۶	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۷	۱۷.۳۶ %	۳,۰۹۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۳۶,۳۶۶	۳۸.۲۸ %	۳۸,۱۴۸	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۶	۱۴.۵ %	۶,۶۹۸	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۳۷,۱۹۱	۳۹.۰۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۲	۱۵.۳۴ %	۴,۹۴۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۳۸,۱۹۸	۳۹.۷۸ %	۳۹,۴۸۲	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۵.۸۷ %	۳,۰۹۵	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۳۹,۷۱۹	۴۱.۸۷ %	۳۶,۸۰۵	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۰۷ %	۳,۰۹۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۳۹,۶۴۶	۴۲.۲۲ %	۳۳,۴۰۶	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۲۳ %	۵,۶۰۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه