صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۵۱,۰۱۳ | ۴۱.۵۳ % | ۴۰,۳۶۶ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۲.۱۴ % | ۱۶,۵۴۰ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۵۱,۰۱۳ | ۴۱.۵۳ % | ۴۰,۳۶۶ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۲.۱۴ % | ۱۶,۵۴۰ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۴۹,۷۸۳ | ۴۱.۰۳ % | ۳۹,۹۳۳ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۵ | ۱۱.۴۳ % | ۱۷,۷۶۵ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۵۰,۸۷۹ | ۴۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۷ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۵ | ۹.۵۲ % | ۷,۸۹۴ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۵۱,۶۰۱ | ۴۲.۴۸ % | ۵۰,۴۴۹ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۱ | ۱۱.۸۲ % | ۵,۰۶۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۵۳,۵۴۴ | ۴۴.۵۹ % | ۵۱,۱۰۶ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹ | ۵.۸۷ % | ۸,۳۷۶ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۵۲,۹۹۲ | ۴۴.۵۴ % | ۴۷,۷۳۹ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹ | ۵.۹۲ % | ۱۱,۲۰۴ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۵۲,۹۹۲ | ۴۴.۵۴ % | ۴۷,۷۳۹ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹ | ۵.۹۲ % | ۱۱,۲۰۳ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۵۲,۹۹۲ | ۴۴.۵۴ % | ۴۷,۷۳۹ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹ | ۵.۹۳ % | ۱۱,۲۰۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۵۳,۳۶۴ | ۴۴.۵۷ % | ۴۸,۱۱۴ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹ | ۵.۸۹ % | ۱۱,۲۰۲ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |